系统性风险加剧铁矿石承压暴力下探-期货法治网-全国政务信息一体化应用平台

期货：铁矿石2005周四暴跌后回升，收678(涨2)，总减仓5.8万余手，成交量增加。前二十名资金流向：多头部分集中减仓，持仓量减少，集中度降低；空头部分集中增减换仓，持仓量减少，集中度降低。当前欧美疫情蔓延、原油价格战，国外股市股灾式暴跌，多国货币宽松大放水，金融危机预期加重。近两日有色化工等众多工业品连续暴跌、跌停，市场恐慌情绪蔓延，系统性下跌风险带动铁矿石多头集中减仓踩踏，导致暴跌至跌停板附近，资金恐慌过后价格理性回归。近期或延续高价承压大幅震荡波动，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。　　现货：港口PB粉(湿吨)跌后回涨：曹妃甸675，青岛港670，日照港670；普氏62%铁矿石指数$90.75(预计微调)。唐山部分钢坯报3150(跌40)，成交偏弱。当前钢材库存降速较快，钢厂产量提升，有进一步复产预期，钢厂补库对矿石有支撑；但钢厂高库存压力下挺价能力不足，部分压力向矿石传导。近期外矿发运量环比明显减少，但到港量环比小幅增加，现货高价压力仍加大。现货跟随期货大幅波动，市场观望情绪加重。　　简要策略：铁矿石2005近期或延续高价承压大幅震荡波动，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。波段操作：平仓观望，若上冲680-690区承压可试空，若下探650附近及以下企稳可试多。短线操作：平仓观望，若上冲680-690区承压可试空，若下探640-660区企稳可试多。短期关键位：670、680。　　策略分析：当前政府加强宏观调控，宽松政策释放流动性稳定市场，全力促进复工复产，加大逆周期调节力度。国外疫情蔓延、原油价格战，国外股市股灾式暴跌，全球货币宽松政策放水，金融危机预期加重、恐慌情绪浓厚。当前钢厂产量提升，但疫情导致国外矿山传出停产预期，期货冲高承压下跌、巨幅大波动。操作上参考：回调至低价区后做多为主，冲高至高价压力区承压后可做空，注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看，期货低估低价区价格适宜布局中长周期多单，产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，服务投资者。　　提示：全球新冠肺炎累计20.7万，意大利单日新增超4000，美国累计超7000。美财政部将推出1万亿美元刺激计划，向每位美国公民发放2000美元支票，总统签署了第二份疫情纾困法案，正在计划更多刺激措施。欧央行宣布7500亿欧元PEPP计划应对疫情；罕见声明准备好适当时对所有措施适当调整。会议：积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度。桥水基金创始人达利欧：“爆仓”是谣传，目前桥水一切安好。巴菲特：负利率不可怕，本次危机不及2008年。寻求至少600亿美元政府紧急救助，规模堪比市值，波音一度暴跌近30%。原油价格战和国外疫情持续蔓延导致恐慌加剧，国外股市延续暴跌。央行本周一定向降准释放长期资金5500亿元，继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行。

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系统性风险加剧 铁矿石承压暴力下探

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